一、工作职责
今年我在财务部从事出纳工作， 主要负责现金收付， 票据印章管理， 开具发票和银行间的结算业务， 刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单， 不过是点点钞票， 填填支票， 跑跑银行等事务性工作， 但是当我真正投入工作， 我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的， 出纳工作不仅责任重大， 而且有不少学问和技术问题， 需要理论与实践相结合才能掌握 。
二、遵守制度
在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度， 严格执行现金管理和结算制度， 做到日清月结， 定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报及时处理， 根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费， 坚持财务手续， 严格审核有关原始单据， 不符要求的一律不付款， 严格保管有关印章， 空白支票， 空白收据， 库存现金的完整及安全， 及时掌握银行存款余额， 不签发空头支票和远期支票， 月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细， 并认真装订当月原始凭证， 每月及时传递银行原始单据和各收付单据， 配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款， 严格控制专款专用和银行帐户的使用 。
在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识， 不断提高自己的业务水平， 加强财务安全意识， 维护个人安全和公司的利益不受到损失， 做好自己的本职工作， 和公司全体员工一起共同发展， 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战， 我决心再接再厉， 更上一层楼 。
三、不足之处
只是满足自身任务的完成， 工作开拓不够大胆等;业务素质提高不快， 对新的业务知识学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距， 创新意识不强 。
这一年中的所有成绩都只代表过去， 所有教训和不足我们每个人都牢记在心， 努力改进 。 工作是日复一日的， 看似反复枯燥， 但我们相信“点点滴滴， 造就不凡” 。 有今天的积累， 就有明天的辉煌 。
公司出纳人员工作总结6 转眼间， 入司已经3年多了， 对我来说虽然得失均有， 但总体来说还是颇有收获的， 感悟最深的就是财务工作一定要认真仔细， 而且财务工作是学无止境， 要在工作中不断向他人学习， 且不可循规蹈矩， 好的工作方法会得到事半功倍的效果 。 现将个人工作总结如下：
一、结帐工作：每月及时准确结帐， 并在工作中不断学习先进的工作方法， 从而提高工作效率和工作质量 。
二、税务事宜：
1、准确核算并及时缴纳应交税金， 在20xx年度未发生任何税务罚款 。
2、积极、谨慎配合国地税查帐， 保证所提供数据的合理、合法性 。
三、内外审计：积极配合公司的内、外部审计， 保证提供数字的'准确性 。
四、往来帐务：
1、一般供应商帐务核对：小供应商的核对方法基本无问题， 但大供应商的核对方法却很被动， 不能很好的保护公司的利益 。
2、关联企业帐务核对：虽然关联企业内部往来业务多而杂， 但我每月都能认真准确地对清帐务， 及时发现商品未达及差异原因， 并总结出比较高效准确的对帐方法 。
五、库管工作：对库管商品（低值易耗品、营业用品、印刷品、服装、促销用品）进行全面盘点， 完成库管帐务的初始化工作， 并对库管工作进行跟踪、指导， 保证帐务记载的准确、连续性 。
六、固定资产：7月末对固定资产帐实进行核对， 出具固定资产盘点报告， 并提出将DTU、路由器、打印机进行固定资产管理， 保证财务计算口径的统一性 。
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