9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划 。 包括枸杞在内共十一个树种 ， 约29000株 ，
3计划浇水量约5800m ， 每株浇水成本费用约7元 ， 共计费用计划24万元 。
10、审订植树造林项目费用决算 。 项目建设历史35天 ， 共计植树约29000株 ， 十一个品种 ， 涉及九项费用 ， 包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等 ， 决算总费用679966.00元 。
11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔 ， 报销金额285280.00元 。 支付报销人现金（费用）38笔 ， 金额38000.00元 。 向集团财务公司上报三至四月份财务报表 。 报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元（备用金） ， 支出合计285280.00元 。
12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财
务经理（会计）岗位职责”“出纳岗位职责” 。 协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司 。 重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔 ， 更换不合规原始凭证9张 ， 补入“附件”4张 ， 补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份 。
13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表 ， 最终形成了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园（陆路口岸生态景观综合体）项目—20xx年春季植树造林项目苗木出入库现场资料》册 。
14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动 ， 给树木缠膜、抹芽 。 种植蔬菜 。
15、配合项目部自5月份开始前后分四次 ， 完成了雇用水车给林木灌水任务 。 向车主开具出库水票 ， 合计9579.5方 ， 共119566元 。
16、重新汇总三、四月份以纠错凭证 ， 送集团财务公司审核报账 。
17、设置了分公司应付账款明细账 ， 对欠账未付费用已逐笔记入明细账 。
18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙 。
19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据 ， 并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作 。
20、服从领导 ， 团结同志 ， 严格执行公司财务管理制度和管理流程 ， 认真履行岗位职责 ， 主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成 。
二、下半年工作计划 。
1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回 。
2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报 。
3、对于现金 ， 要确保其安全和完整无缺 ， 如有短缺要负赔偿责任 。 要保守保险柜密码的秘密 ， 保管好钥匙 ， 不得任意交给他人 。 。
4、管好用好“周转金”严格执行支付流程 ， 并及时向集团财务公司上报支付结果 。
5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管 ， 严格按照规定用途使用 。 空白收据应专设登记簿进行登记 ， 认真办理领用注销手续 。
6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账 ， 做到日清月结 。 现金的账面余额要与实际库存现金核对相符 ， 不得以白条抵充现金 ， 更不得任意 。 挪用现金 银行存款的账面余额要与银行对账单核对 ， 月末编制“银行存款余额调节表” ， 对未达账款要及时查询处理 。
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