2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理， 每月及时催促营销部收回各项应收款项 。
3、 监督职能：加大监控力度， 主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起， 即从前台收银到日夜审、出纳， 每个环节紧密衔接， 相互监控， 发现问题， 及时上报 。
(2)对日常采购价格进行监督， 制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)， 酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格 。 对供应商的进货价格进行严格控制， 同时加强采购的审批报帐环节及程序管理， 从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格， 及时了解市场情况及动态 。
(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理， 对未用的一次性用品及时回收， 建立二次回收台帐 。
4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定， 由会计人员监督， 定期对出纳库存现金进行抽盘， 并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘， 现金收支能严格遵守财务制度， 做到现金管理无差错 。
三、对内、对外协调方面
1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支， 一是编制费用预算， 为各部门确定费用使用上限， 督促各部门从一点一滴节省费用开支;二是合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料， 为领导决策提供了依据 。 对本部门所属的收银员认真教育， 督促其尽力配合经营部门的工作 。
2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向， 主动咨询税收疑难问题 。
3、 及时填制酒店的纳税申报表， 按时申报纳税， 遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决 。
4、 按时参加集团召开的季度例会， 根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署， 及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作 。
5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作， 做好各项解释工作 。
6、 对收据及发票的领、用、存进行登记， 并认真复核管理 。
7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训， 不断提高自身的业务素质， 更好的为企业服务 。
出纳的年终工作总结13 下面是我为大家总结的出纳月工作总结， 内容如下：
首先， 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程 。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作 。 在工
作岗位没有高低之分， 一定要好好工作， 来体现人生价值 。 同时为了提高工作效率， 平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作， 利用erp使工作更加准确和快速 。
其次作为公司出纳， 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责， 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符， 做到及时汇报， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行 。
3、根据会计提供的依据， 与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
4、坚持财务手续， 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)， 对不符手续的凭证不付款 。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计， 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅 。 在工作中， 我忠于职守， 尽力而为， 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 。
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