三、会计核算管理
1、按照公司业务的具体需求 ， 进一步规范财务帐套nc系统会计科目的使用 。
①2、3级明细科目的设置 ， 要求归类汇总 ， 清晰明确 。 具体科目名称②辅助核算科目的选择要有理有据 ， 根据实际发生的业务来选择 ， 不断完善和更新客商信息资料 ， 做到一一对应 。
③现金流量选择要规范使用 ， 在20xx年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表 ， 交予记账会计使用 。 保证正确计算公司现金流的情况 。
2、现金收支、货款结算流程
①为保证现金收支的安全性、合理性 ， 避免在支付现金环节出现漏洞 ， 规定经办人员必须填写现金、费用支付单据 ， 写明支付原由 ， 并必须领导签字齐全后 ， 方可支付若遇领导外出 ， 须根据公司制度执行付款流程 ， 使现金按标准管理 ， 做到有据可查 ， 避免收付风险 。
②现金必须做到每日早晚盘点工作 ， 有相应的监盘人员签字审核 。 ③货款结算方面 ， 对客商结算单据进行细致审核 ， 对其取的各项费用做到严格审核 ， 不错交一笔费用 。
3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况 ， 重点加强预算指标落实情况分析(集团考核口径及公司业务板块)、现金流分析;以及费用、利润的拆解和分析 。
①按时完成日报 ， 月度、季度、年度的财务分析报表 ， 上报数字做到零差错 。 ②20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握 ， 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析 ， 重点关注影响各项指标的相关因素 ， 提出促销推广中存在的问题 。 可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据 。
4、落实会计档案管理制度
记账凭证是否调整至20xx年我公司成立已8年 ， 所涉及的会计档案累积增多 ， 根据集团公司制定执行会计档案管理制度 ， 将会计档案分别归类 ， 按序存放 ， 严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度 ， 建立档案移交清册 ， 整理出详细的档案入档清册 。 不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程 。 做到严格把关 ， 规范财务档案管理工作 。
5、财务部20xx年度重中之重的工作
1、配合业务部门做好csi计划 ， 对财务部全员培训 ， 提高部门整体的专业素质 ， 增强客户服务意识 ， 保证配合业务部门提高客户满意度 。
2、严格按照集团公司内控体系标准执行 ， 不断完善和改进工作中的不良习惯 ， 充分发挥培训 ， 考核的作用 。
3、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作 ， 平时主要以邮件的方式沟通 ， 必须使用财务部专用邮箱 ， 年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证 。
4、20xx年11月要根据20xx年1-10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析 ， 分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标 。
5、年末 ， 做好年度审计的预审工作 ， nc系统的结帐工作 ， 以及年末决算工作 。
四、财务管理工作
1、加强对存货的监管
①存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额 ， 商品车及车
辆合格证做到每月通盘一次 ， 每日要求保管者移动盘点 ， 要求销售部门以dms系统数据为依据 ， 准确无误的反映库存车辆的情况 ， 如出现车辆划伤破损 ， 被撞的安全事故 ， 要求第一时间上报财务部备案 ， 合格证在到达公司后第一时间移交财务部 。
②精品 ， 配件等存货 ， 品种繁多 ， 为保证库存商品的准确性 ， 财务部根据公司盘点制度 ， 对工作中有问题的商品 ， 及时发现 ， 并且及时移动盘存 ， 查找差异 ， 分析原因 ， 并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后 ， 上报相关领导 ， 并给出整改建议 。 配件库每月移动盘存至少两大类库存配件 ， 编制移动盘存报告 。
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