二、会计核算
1、结合公司管理模式（总部-事业部-项目部）和相关管理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立辅助核算， 建立会计核算体系；
2、建立报表系统， 向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表；
3、依据集团公司管理要求， 按事项调整工程研究院预算， 并起草工程研究院经费拨付的请示， 将经费拨付延长到6月底；
4、按照集团上市募集资金管理要求， 报送科技公司注册资金使用计划， 每月复印各项支出单据报送资金使用报告 。
三、税务管理
1、完成河东国、地税开业登记工作， 完成增值税一般纳税人认定；
2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办， 满足经营开票需求；
3、按月及时申报并按时缴纳各项税费 。
四、产权管理
1、编制子公司设立流程操作时间表， 规范资产评估程序；
2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板， 配合综合管理部完善资产验收登记手续；
3、整理科技公司产权登记资料， 报股份公司做产权登记；
4、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析 。
五、财务管理
1、统筹公司全年支出， 截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算， 预计6月末定稿上报审批， 确定20xx年科技公司全口径预算 。
第二部分 下半年面临的形势及主要举措
根据科技发展公司的发展规划， 整体架构为总部部门及3个事业部， 结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司， 年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司， 母子公司的框架体系逐步形成 。 部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能， 在基本职能外增加投资管理、产权管理， 母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能 。
整体工作思路：建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值
工作目标：保证财务信息质量， 提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力， 支撑健康运营， 促进公司价值持续增长
重点工作举措：
一、 制度体系建设
兼顾集团管理要求， 以制度体系分层明确管理规则：
第一层：重大事项执行集团管理制度及要求， 汇编集团专业相关管理制度， 印发母子公司学习执行；
第二层：一般事项科技公司制定细化管理制度， 用于本部及事业部管理 。 根据子公司及项目部的制度管理原则适用性， 明确执行或参照执行；
第三层：子公司制定管理制度， 执行集团及科技公司要求， 细化自身管理要求 。
二、资金管理
1、根据集团资金统管要求， 借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系， 重点关注适用性、实用性及经济性， 实现资金收支的统筹管理；
2、根据母子公司业务需要统筹融资规划， 做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化；
3、实行资金预算管理， 坚持以收定支的管理原则， 按月资金计划控制母子公司资金使用， 严格流程管理保证资金安全；
4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理；
5、按照集团资金管理要求， 按时完成资金快报的汇总、上报 。
三、会计核算
1、着力做好总部财务日常核算工作， 财务报表编制及上报工作， 按时、高质量完成月度财务快报， 做好各季度报表编报工作；
2、指导下属公司建立账务系统、报表系统， 对子公司上报的报表进行检查；
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