13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点 ， 年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作 ， 合理调配校内资源 ， 实现资源共享 ， 为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础 。
财务年度工作计划 篇6 为了适应项目财务工作的需要 ， 提前做好准备工作 ， 现对20xx年财务工作做如下计划：
1、力求会计核算信息化 ， 提高工作质量及效率 。
（1）确立财务核算软件 。 目前尚未实现在项目上进行账务处理 。 项目日常报销及付款等都是在公司进行 ， 在一定程度上既不能保证财务核算的正确性 ， 又增加了财务人员的工作量并且效率很低 。 建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器 ， 通过互联网进行账务处理 。 远程接入方式可以大大降低财务核算成本 ， 采用连接客户端的方式间接访问服务器 ， 最大的保证了数据的安全性 ， 项目财务数据也能及时传达到公司总部 。
（2）建立好重点核算的会计科目 。 生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目 ， 需建立明细科目进行辅助核算 ， 这样有利于项目全程跟踪管理 ， 准确与供货商结算 ， 提高核算质量 。 及时做好日常记账工作 ， 报送财务报表 。 计划每月5日前将上月票据制单完毕 ， 与关联单位核对清理往来明细 ， 并报告相关领导决定后做账务处理 。 每月10日前 ， 根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表 。
2、积极协助项目经理 。
经营计划处制定产值确认单 ， 项目资金计划等 ， 并配合造价管理处做好造价预算工作 ， 完善公司的预算控制体系 。 加强对项目部资金控制 ， 严格做好日常资金使用的计划及审核工作 。
（1）资金计划申请 。 每月15日前 ， 收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总 ， 根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请 ， 并及时跟踪总部审批情况 。 资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项 。
（2）建立对外付款程序 ， 做好资金使用审核 。 首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件 ， 重点审核付款时间、付款金额 。 涉及支付进度款及尾款的 ， 审核是否有相关支撑资料 ， 如相关部门签字认可的进度报告或验收资料 ， 项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误 。
（3）做好内部费用报销审核工作 。 项目人员报销费用时 ， 严格按公司的相关费用报销规定审核 ， 对报销类目严格把关 ， 对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理 ， 并注意防范不必要浪费和舞弊 。
3、认真管理项目合同 。
建立合同台账 ， 对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新 ， 做到备案可查 ， 并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账 。
4、参与库存管理 。
仔细查验前期已付材料款是否取得了发票 ， 并及时索要 。 对于采购入库单必须有相关人员验收和入库 ， 入库单上需注明送货单位 ， 联系电话等 。 对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续 ， 编制库存材料情况表 ， 及时登记月材料出库入库台账 ， 每月底与库管人员盘点核对 ， 做到帐实、帐帐相符 。 根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量 。 库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量 ， 避免因库存量过大 ， 导致流动资金占用额高 ， 给企业流动资金周转带来很大的困难 。
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