货币基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了 ， 从基金收益中自动扣除 ， 不需另外收费 。
各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益 ， 按照基金的资产净值和规定费率每天扣除 ， 累计一个月后支付给基金公司做报酬 。
【货币基金是否有管理费】货币市场基金是不需要支付认购费、申购费以及赎回费的 ， 只收取管理费、托管费和销售服务费 。
天弘余额宝基金 ， 该基金的运作费用包括管理费率0.30%/年 ， 托管费0.08%/年 ， 销售服务费率0.25%/年 。由于货币基金一般是按日计提费用和分配收益 ， 所以用户在余额宝账户里查看到收益已经是扣掉费用后的净收益了 。
一般货币基金是不收申购、赎回费用的 ， 只收管理费、托管费和销售服务费 ， 而这三类费用是从基金资产当中每日计提的 ， 与投资者的基金份额无关 。
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