3. 严格保证现金的安全， 及时收回公司各项收入， 防止收付差错 。 对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行 。
4. 严格执行借款手续， 按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票 。
5. 坚持以财务的规章制度为准， 严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）， 对不符手续的凭证不付款 。
6. 根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资， 并上传给会计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
7. 坚持每日进行库存现金盘点， 严格保证现金的安全， 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结 。 每天核对现金日记账与总账 。
8. 配合主管会计做好各种账务处理， 保守公司秘密， 每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表 。
9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作 。
二、20xx年的工作计划
1、对待工作上， 需要严格执行现金管理制度， 认真掌握库存限额， 按现金收付记账， 凭证办理收付， 金额方面要当面点清， 防止工作出现差错 。
2、做好现金、银行存款日记账， 做到日清月结， 保证账证相符， 账款相符， 存取与银行账目相符的工作 。
3、及时核对银行存款， 做到账款相符；管理好相关凭证， 防止丢失 。
4、不断学习， 不断提高业务水平， 与部门会计人员密切配合， 做到相互支持、配合 。
5、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识， 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过 。
在此， 再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导， 感谢你们对我工作期间的帮带及指导， 才能让我有了今天的进步和成长 。 ！
20xx年x月x日
出纳工作总结及工作计划3 XX年， 将是公司经营发展新的历史时期， 也是新的关键阶段， 作为公司一名财务系统的工作人员， 应该有自己责任感、使命感和紧迫感， 努力做好工作 。 因此， 我对自己在XX年的工作进行了仔细的规划， 我将在上级的正确领导下， 在同事的帮助协作下， 创新性的做好财务资金监督管理工作 。
作为公司的财务出纳工作人员， 自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为已任 。 为再次出色的完成上级交给我工作， 特制定如下出纳工作计划：
一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务， 为公司提供财力上的保证 。 加强各种费用开支的核算 。 及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表 。 在新的一年里， 我将进一步加大学习的力度， 加强自己的财务业务能力， 以适应工作的需求 。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作， 在自己的工作岗位上， 对各项财务资金的管理都要严格把关， 不能有半点疏忽和大意 。
三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 。 加强与公司各部门的沟通协作， 通过沟通和交流， 才能达到业务的统一性和规范性， 实现合作紧密， 工作有序 。
四、做好应对突发事件的应急工作 。 在具体的工作中， 防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行， 防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果 。
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