2、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行 。
3、根据会计提供的依据， 与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
4、坚持财务手续， 严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）， 对不符手续的凭证不付款 。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计， 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅 。 在工作中， 我忠于职守， 尽力而为， 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 。
2、完成领导交付的其他工作 。
三、回顾检查自身存在的问题， 我认为学习不够， 当前， 以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作 。
四、对针对以上问题， 今后的努力方向是加强理论学习， 进一步提高工作效率 。 对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力， 努力学习， 争取在明年取得会计从业资格证书 。
综上所述 。 在过去的几个月中， 付出过努力， 也得到过回报 。 人到中年， 用严肃认真的态度对待工作， 在工作中一丝不苟的执行制度， 是我们的优势 。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则 。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情 。 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行 。 在即将到来的20xx年， 我会扬长避短， 更好的完成本职工作 。
出纳工作总结及工作计划9 一、严格遵守财务管理制度和税收法规， 认真履行职责， 组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算， 进行会计监督 。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责 。 从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入， 到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排， 到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度， 实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性 。
二、以实施ERP软件为契机， 规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作 。 对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程， 并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善 。 如：设置“存货调价单”， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单， 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为9大类， 并在此基础上， 完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作 。 在8月初正式运行ERP系统， 并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面 。 目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好 。
三、制订财务成本核算体系， 严格控制成本费用
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