三、加强规范资金管理 。
1、根据新的制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 做好财务工作 。
2、做好本职工作的同时， 处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作 。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证 。 加强各种费用开支的核算 。 及时进行记帐 。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则， 秉公办事， 做出表率 。
5、完成领导临时交办的其他工作 。
出纳工作总结及工作计划11 一、主要工作目标完成情况
时光如白驹过隙， 20xx年的日历正一页一页悄然翻过， 加入XXXX财务部至今已将半年的时间 。 回首自己这半年来经历的风雨路程， 作为公司的一名财务人员， 我始终以企业文化的要求来鞭策自己， 凭着较强的责任心和敬业精神， 较好的完成了本职工作， 实现了自己的价值 。 自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务 。 由于财会工作繁事、杂事多， 其工作都具有事务性和突发性的特点， 因此结合具体情况， 全年的财务会计个人工作总结如下：
（一） 日常会计工作
1、 修改20xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中 。
2、 按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护 。
3、 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作， 及时准确地填报各类月度， 按时向上级部门报送 。 完成了税务申报与缴纳， 以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳 。
4、 公司会计档案资料的管理 。 为了保证公司资金安全， 及时核对银行对账单， 编制银行余额调节表， 针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通， 寻找原因， 确保资金安全；严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等， 确保会计资料的安全 。 负责保管会计档案， 按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记， 建立本公司固定资产、折旧， 定期进行固定资产清查， 并做出相应的账务处理 。
5、 费用报销 。 负责公司的费用报销工作， 从票据审核到账务处理， 完全依照总公司财务制度进行 。 将总公司费用管理制度细化， 发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》；及时登记费用台帐， 对公司费用发生情况全面掌握， 以便针对具体情况提出实施措施 。
6、 每季编制财务分析报表 。 全面的反映会计报表上的数字， 让领导及时的做出调整 。
7、 及时清理个人往来账， 及时核对公司与总公司的往来 。
8、 按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求， 认真核对供应商信息和发票
（二） 出纳工作
1、 按照公司会计制度， 按时核对公司现金日记账和银行日记账， 协助出纳安装POS机， 及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证；
2、 培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等 。
3、 规范仓库人员规范填写《商品入库单》， 《商品送货单》；修订《仓库出入库规范》
4、 业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款， 借款无故流失的现象的发生， 严格审批 。
5、 所有的经济业务一律坚持“一支笔签字” 。
6、 协助行政部处理有关财务方面的工作 。
二、工作中取得的经验
（一）只有坚持原则落实制度， 认真理财管账， 才能履行好财务职责
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