二、工作内容先容
1、严格执行库存现金限额 ， 把超过部份按时存进银行 。 审核现金收支凭证 ， 逐日按凭证逐笔登进现金日记帐 。
2、严格保证现金的安全 ， 避免收付过失 。 对收进和付出的现金及支票都由我和主任双 。 重复核 ， 以确保正确无误 。
3、坚持逐日盘点库存现金 ， 做到日清日结 。 这样一来 ， 题目便不会留到隔日 ， 及时发现 ， 及时改正 。 严格遵守银行结算纪律 ， 对拿往银行的票据做到填写无误 ， 印鉴清楚 。
4、严格审核银行结算凭证 ， 处理银行来往业务 。 对业务单位交来的支票 ， 在收到支票时 ， 认真审核该支票的金额 ， 日期 ， 印鉴 ， 然后正确填写银行进帐单 。 坚持做到逐日序手工登记银行存款日记帐 。
5、随时把握银行存款余额 ， 不签发空头支票 。 保管好现金 ， 收据 ， 保险柜密码 ， 印鉴 ， 支票等 。 妥善保管好收付款凭证 ， 月末正确填写好凭证交接单 ， 及时传递到团体公司分管财务手里 。 对这快平常 ， 自我经手以来 ， 没有出过任何过失 ， 我想这一点应当是值得自豪的 。 （这一点是财务出纳工作总结常要写清的 。 ）
6、每个月编制工资报表 ， 到月底及时汇总各部分当月考勤情况 ， 询问李总当月工资是不是有变化 ， 然后根据其编制工资报表 ， 编制终了先交由金主任审核 ， 审核无误后 ， 交由李总签字确认 。 最后是在工资的发放进程中 ， 做到认真仔细 ， 不出过失 ， 在这点上 ， 我有过一点失误 ， 固然及时纠正了 ， 但也是我值得进步警惕和需要改正的地方 。
房地产出纳工作总结8 时间如梭 ， 转眼间又跨过一个季度之坎 ， 回首望 ， 虽没有轰轰烈烈的战果 ， 但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺 。 年初xxxx公司经营管理模式调整 ， 财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流 ， 财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现 ， 会计核算、财务管理工作纳入财务部 。 20xx年x月份集团公司推出财务合同管理月 ， 财务部被推向了阵地最前沿;20xx年x月份集团公司实际预算管理 ， 财务部是冲锋陷阵的先锋队 。 公司内部 ， 要求管理水平的不断地提升 ， 外部 ， 税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控 ， 在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了 ， 下面总结一下一年来的工作 。
一、职能发展过去的一年 ， 财务部在职能管理上向前迈出了一大步
1.建立了成本费用明细分类目录 ， 使成本费用核算、预算合同管理 ， 有了统一归口的依据 。
2.对会计报表进行梳理、格式作相应的调整 ， 制订了会计报表管理办法 。 使会计报表更趋于管理的.需要 。
3.修改完善了会计结算单 ， 推出了会计凭证管理办法 ， 为加强内部管理做好前期工作 。
4.设置了资金预算管理表式及办法 ， 为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金 ， 铺下了良好的基础 。 财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动” ， 说明公司领导对财务、合同管理工作的重视 ， 同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求 。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性 ， 财务总监x总亲自给财务部员工作动员 ， 会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感 ， 看问题、做事情缺少前瞻性 ， 进行了一一剖析 ， 同时提出财务部不是核算部 ， 仅仅做好核算是不够的 ， 管理上不去 ， 核算的再细也没用 ， 核算是基础 ， 管理是目的 ， 所以 ， 做好基础工作的同时要提高管理意识 ， 要求财务人员在思想上要高度重视财务管理 。 如对每一笔经济业务的核算 ， 在考虑核算要求的同时 ， 还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题 ， 现在考虑不充分 ， 以后出现纰漏就难以弥补 。 针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置 。
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